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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 2 516 505.00 | 913 720.00 | 1 602 785.00 | 2 516 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 712.00 | 15 527.00 | 30 185.00 | 45 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 217.00 | 1 379 246.00 | 4 261 970.00 | 5 641 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 584.00 | | 72 584.00 | 72 584.00 |
BZ Autres créances | 2 659 959.00 | 695 000.00 | 1 964 959.00 | 2 659 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 4 789 208.00 | | 4 789 208.00 | 4 789 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 780.00 | 695 000.00 | 7 207 780.00 | 7 902 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 543 996.00 | 2 074 246.00 | 11 469 750.00 | 13 543 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 761 000.00 | 450 000.00 | 2 311 000.00 | 2 761 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 673.00 | 212 673.00 | | 212 673.00 |
DG Autres réserves | 3 303 394.00 | 3 353 940.00 | | 3 303 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 554.00 | -50 546.00 | | 2 569 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 085 621.00 | 8 522 737.00 | | 11 085 621.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 549.00 | 75 130.00 | | 12 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | 17 845.00 | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 3 557.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 807.00 | 35 525.00 | | 92 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 487.00 | 55 724.00 | | 56 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 129.00 | 188 781.00 | | 184 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 750.00 | 8 711 518.00 | | 11 469 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 793.00 | 21 000.00 | | 5 307 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662 552.00 | 13 879.00 | | 2 662 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 645 241.00 | 7 121.00 | | 2 645 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 262.00 | 21 724.00 | | 102 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847 077.00 | 368 032.00 | | 5 847 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 524.00 | 418 578.00 | | 3 277 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 554.00 | -50 546.00 | | 2 569 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 709.00 | | | 8 033 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392 493.00 | 2 761 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392 493.00 | 5 641 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 217.00 | | | 2 880 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 493.00 | | | 5 153 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 808.00 | 86 438.00 | | 842 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 808.00 | 86 438.00 | | 842 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
UX Autres créances clients | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 549.00 | 10 034.00 | 2 515.00 | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 959.00 | 2 526 559.00 | 133 400.00 | 2 659 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 572.00 | 2 600 172.00 | 133 400.00 | 2 733 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 129.00 | 181 613.00 | 2 515.00 | 184 129.00 |