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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 135.00 | 799.00 | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 981.00 | 29 910.00 | 5 070.00 | 34 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 325.00 | 254 700.00 | 180 624.00 | 435 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 760.00 | 290 747.00 | 3 812 013.00 | 4 102 760.00 |
BT Marchandises | 515 049.00 | | 515 049.00 | 515 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 606.00 | 4 727.00 | 88 878.00 | 93 606.00 |
CF Disponibilités | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 346.00 | 4 727.00 | 1 162 618.00 | 1 167 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 106.00 | 295 475.00 | 4 974 631.00 | 5 270 106.00 |
CU Autres participations | 441 093.00 | | 441 093.00 | 441 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 109.00 | 819 157.00 | | 1 012 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 599.00 | 192 952.00 | | 262 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 709.00 | 1 045 109.00 | | 1 307 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 485.00 | 495 940.00 | | 559 485.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 22 039.00 | | 5 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 666 922.00 | 3 490 691.00 | | 3 666 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 631.00 | 4 535 801.00 | | 4 974 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 395.00 | | 4 605 395.00 | 4 605 395.00 |
FG Production vendue services | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 918.00 | | 4 679 918.00 | 4 679 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 707 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 059.00 | 1 163.00 | | 17 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 059.00 | 1 163.00 | | 37 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | 9 578.00 | | 3 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 124.00 | 3 000.00 | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 536.00 | 12 578.00 | | 24 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 522.00 | -11 415.00 | | 12 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 728.00 | 70 352.00 | | 105 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 357.00 | 4 550 481.00 | | 4 780 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 757.00 | 4 357 529.00 | | 4 517 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 599.00 | 192 952.00 | | 262 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 261.00 | | 437 897.00 | 3 689 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 475 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 762.00 | 4 102 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 650.00 | 470 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 060.00 | | | 3 156 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 123.00 | | 57 897.00 | 443 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 078.00 | | 380 000.00 | 90 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 241.00 | 41 758.00 | 18 525.00 | 267 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 92.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 274.00 | 41 666.00 | 18 525.00 | 261 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 4 728.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 4 728.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 4 728.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 486.00 | 559 486.00 | | 559 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
UX Autres créances clients | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VC Groupe et associés | 100 302.00 | | | 100 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507 202.00 | 296 334.00 | 1 198 502.00 | 2 507 202.00 |
VI Groupe et associés | 392 980.00 | 392 980.00 | | 392 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 829.00 | 628 404.00 | 34 425.00 | 662 829.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 922.00 | 1 456 054.00 | 1 198 502.00 | 3 666 922.00 |