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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 222.00 | 43 306.00 | 39 915.00 | 83 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 126.00 | 365 407.00 | 108 718.00 | 474 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 284.00 | 415 649.00 | 3 882 635.00 | 4 298 284.00 |
BT Marchandises | 576 647.00 | | 576 647.00 | 576 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 564.00 | 1 135.00 | 102 428.00 | 103 564.00 |
BZ Autres créances | 209 691.00 | | 209 691.00 | 209 691.00 |
CF Disponibilités | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 591.00 | 1 135.00 | 1 136 455.00 | 1 137 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 876.00 | 416 784.00 | 5 019 091.00 | 5 435 876.00 |
CU Autres participations | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 611 127.00 | 1 531 003.00 | | 2 611 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 699.00 | 1 080 124.00 | | 115 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 827.00 | 2 644 127.00 | | 2 759 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 937.00 | 1 651 014.00 | | 1 484 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 993.00 | 162 485.00 | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 011.00 | 644 152.00 | | 616 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 348.00 | 106 998.00 | | 133 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 973.00 | 11 327.00 | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 264.00 | 2 575 978.00 | | 2 259 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 091.00 | 5 220 106.00 | | 5 019 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 790 513.00 | | 4 790 513.00 | 4 790 513.00 |
FG Production vendue services | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 814.00 | | 4 853 814.00 | 4 853 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 513 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 348.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 55 117.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 946 934.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 261.00 | 97 700.00 | | 37 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 186.00 | 5 707 014.00 | | 4 886 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 487.00 | 4 626 890.00 | | 4 770 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 699.00 | 1 080 124.00 | | 115 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 916.00 | | 25 369.00 | 4 332 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 584 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 298 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 935.00 | | | 3 156 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 053.00 | | 22 296.00 | 535 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 928.00 | | 3 073.00 | 640 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 013.00 | 41 636.00 | | 374 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 078.00 | 41 636.00 | | 367 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | | 6 787.00 | 7 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 923.00 | | 6 787.00 | 7 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 923.00 | | 6 787.00 | 7 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 012.00 | 616 012.00 | | 616 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
UX Autres créances clients | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VC Groupe et associés | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 128.00 | 316 774.00 | 1 021 489.00 | 1 341 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 394.00 | | | 308 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 984.00 | 368 086.00 | 192 897.00 | 560 984.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 264.00 | 1 234 910.00 | 1 021 489.00 | 2 259 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |