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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 222.00 | 36 154.00 | 47 067.00 | 83 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 830.00 | 330 923.00 | 120 907.00 | 451 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 218 291.00 | | 218 291.00 | 218 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 915.00 | 374 012.00 | 3 958 902.00 | 4 332 915.00 |
BT Marchandises | 579 489.00 | | 579 489.00 | 579 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | 7 922.00 | 92 947.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
CF Disponibilités | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 126.00 | 7 922.00 | 1 261 203.00 | 1 269 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 041.00 | 381 935.00 | 5 220 106.00 | 5 602 041.00 |
CU Autres participations | 391 103.00 | | 391 103.00 | 391 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 003.00 | 1 489 186.00 | | 1 531 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 124.00 | 241 816.00 | | 1 080 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 127.00 | 1 764 003.00 | | 2 644 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 014.00 | 2 153 471.00 | | 1 651 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 485.00 | 305 409.00 | | 162 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 152.00 | 575 491.00 | | 644 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 325.00 | 152 073.00 | | 118 325.00 |
EA Autres dettes | | 4 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575 978.00 | 3 191 264.00 | | 2 575 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 106.00 | 4 955 268.00 | | 5 220 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 942.00 | | 4 605 942.00 | 4 605 942.00 |
FG Production vendue services | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 832.00 | | 4 678 832.00 | 4 678 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 718.00 | | | 998 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 051.00 | | | 1 002 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 3 428.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 117.00 | 3 428.00 | | 55 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 934.00 | -3 428.00 | | 946 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 700.00 | 95 468.00 | | 97 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 014.00 | 4 797 063.00 | | 5 707 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 890.00 | 4 555 246.00 | | 4 626 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 124.00 | 241 816.00 | | 1 080 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 440.00 | | 133 744.00 | 4 398 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 715.00 | 49 990.00 | 640 928.00 | 109 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 854.00 | 66 415.00 | 4 332 916.00 | 132 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 16 425.00 | 535 053.00 | 23 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 935.00 | | | 3 156 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 733.00 | | 131 884.00 | 442 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 772.00 | | 1 860.00 | 798 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 813.00 | 37 846.00 | 14 646.00 | 350 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 878.00 | 37 846.00 | 14 646.00 | 343 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 6 109.00 | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 6 109.00 | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 6 109.00 | | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 152.00 | 644 152.00 | | 644 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
UX Autres créances clients | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VB T. V. A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 560.00 | 309 834.00 | 1 291 185.00 | 1 649 560.00 |
VI Groupe et associés | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 384.00 | | | 292 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 264.00 | 300 440.00 | 249 825.00 | 550 264.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 979.00 | 1 236 253.00 | 1 291 185.00 | 2 575 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |