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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 222.00 | 50 458.00 | 32 764.00 | 83 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 952.00 | 387 557.00 | 107 394.00 | 494 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 611.00 | 444 951.00 | 3 323 659.00 | 3 768 611.00 |
BT Marchandises | 589 134.00 | | 589 134.00 | 589 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 042.00 | 3 457.00 | 114 584.00 | 118 042.00 |
BZ Autres créances | 586 430.00 | | 586 430.00 | 586 430.00 |
CF Disponibilités | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 143.00 | 3 457.00 | 1 449 685.00 | 1 453 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 754.00 | 448 409.00 | 4 773 345.00 | 5 221 754.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 827.00 | 2 611 127.00 | | 1 326 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531 049.00 | 115 699.00 | | 1 531 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 876.00 | 2 759 827.00 | | 2 890 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 713.00 | 1 484 937.00 | | 1 019 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 837.00 | 13 993.00 | | 11 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 487.00 | 616 011.00 | | 615 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 055.00 | 144 321.00 | | 234 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 468.00 | 2 259 264.00 | | 1 882 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 345.00 | 5 019 091.00 | | 4 773 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 807 722.00 | | 4 807 722.00 | 4 807 722.00 |
FG Production vendue services | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 094.00 | | 4 877 094.00 | 4 877 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 825 871.00 | | | 1 825 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 871.00 | | | 1 825 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 60.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 999.00 | | | 389 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 082.00 | 60.00 | | 391 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434 788.00 | -60.00 | | 1 434 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 950.00 | 37 261.00 | | 96 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 886.00 | 4 886 186.00 | | 6 731 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 837.00 | 4 770 487.00 | | 5 200 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531 049.00 | 115 699.00 | | 1 531 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 284.00 | | 21 064.00 | 4 298 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 738.00 | 389 999.00 | 33 501.00 | 160 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 738.00 | 389 999.00 | 3 768 611.00 | 160 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 935.00 | | | 3 156 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 349.00 | | 20 826.00 | 557 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 000.00 | | 238.00 | 584 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 649.00 | 29 302.00 | | 415 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 714.00 | 29 302.00 | | 408 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 136.00 | 2 322.00 | | 1 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 136.00 | 2 322.00 | | 1 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 2 322.00 | | 1 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 487.00 | 615 487.00 | | 615 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
UX Autres créances clients | 116 438.00 | 116 438.00 | | 116 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VC Groupe et associés | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 355.00 | 280 716.00 | 589 639.00 | 870 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 531.00 | | | 470 531.00 |
VP Divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 302.00 | 341 308.00 | 59 994.00 | 401 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 509.00 | 698 117.00 | 92 391.00 | 790 509.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 469.00 | 1 292 830.00 | 589 639.00 | 1 882 469.00 |