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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 381.00 | 34 195.00 | 2 186.00 | 36 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 212.00 | 309 682.00 | 73 529.00 | 383 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 006.00 | | 328 006.00 | 328 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 439.00 | 350 812.00 | 4 047 626.00 | 4 398 439.00 |
BT Marchandises | 552 154.00 | | 552 154.00 | 552 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 548.00 | 1 814.00 | 71 734.00 | 73 548.00 |
BZ Autres créances | 213 866.00 | | 213 866.00 | 213 866.00 |
CF Disponibilités | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 455.00 | 1 814.00 | 907 641.00 | 909 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 895.00 | 352 627.00 | 4 955 268.00 | 5 307 895.00 |
CU Autres participations | 441 093.00 | | 441 093.00 | 441 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 186.00 | 1 274 709.00 | | 1 489 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 816.00 | 214 476.00 | | 241 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 003.00 | 1 522 186.00 | | 1 764 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 471.00 | 2 434 540.00 | | 2 153 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 409.00 | 321 108.00 | | 305 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 491.00 | 497 910.00 | | 575 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 073.00 | 142 795.00 | | 152 073.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 8 957.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 264.00 | 3 405 312.00 | | 3 191 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 268.00 | 4 927 498.00 | | 4 955 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 672 652.00 | | 4 672 652.00 | 4 672 652.00 |
FG Production vendue services | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 812.00 | | 4 742 812.00 | 4 742 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 958.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 44 152.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -4 152.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 468.00 | 87 023.00 | | 95 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 063.00 | 4 929 488.00 | | 4 797 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 246.00 | 4 715 011.00 | | 4 555 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 816.00 | 214 476.00 | | 241 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 570.00 | | 347 870.00 | 4 050 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 398 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 935.00 | | | 3 156 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 499.00 | | 24 234.00 | 418 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 136.00 | | 323 636.00 | 475 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 634.00 | 31 179.00 | | 319 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 699.00 | 31 179.00 | | 312 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 491.00 | 575 491.00 | | 575 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 006.00 | | | 328 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
UX Autres créances clients | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 130.00 | 261 130.00 | | 261 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 341.00 | 285 107.00 | 1 228 616.00 | 1 892 341.00 |
VI Groupe et associés | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 355.00 | | | 278 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 087.00 | 340 408.00 | 357 679.00 | 698 087.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 265.00 | 1 584 031.00 | 1 228 616.00 | 3 191 265.00 |