| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 222.00 | 57 610.00 | 25 612.00 | 83 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 140.00 | 415 914.00 | 164 226.00 | 580 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 887.00 | 480 459.00 | 3 374 427.00 | 3 854 887.00 |
BT Marchandises | 634 897.00 | | 634 897.00 | 634 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 991.00 | 4 617.00 | 158 373.00 | 162 991.00 |
BZ Autres créances | 480 803.00 | | 480 803.00 | 480 803.00 |
CF Disponibilités | 289 853.00 | | 289 853.00 | 289 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 239.00 | 4 617.00 | 1 620 621.00 | 1 625 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 126.00 | 485 077.00 | 4 995 049.00 | 5 480 126.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 857 876.00 | 1 326 827.00 | | 2 857 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 231.00 | 1 531 049.00 | | 340 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 108.00 | 2 890 876.00 | | 3 231 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 609.00 | 1 019 713.00 | | 774 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 914.00 | 11 837.00 | | 81 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 076.00 | 615 487.00 | | 673 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 339.00 | 234 055.00 | | 234 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 941.00 | 1 882 468.00 | | 1 763 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 049.00 | 4 773 345.00 | | 4 995 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 720 954.00 | | 5 720 954.00 | 5 720 954.00 |
FG Production vendue services | 112 428.00 | | 112 428.00 | 112 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833 383.00 | | 5 833 383.00 | 5 833 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 825 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 825 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 778.00 | 1 083.00 | | 19 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 778.00 | 391 082.00 | | 19 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 778.00 | 1 434 788.00 | | -19 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 945.00 | 96 950.00 | | 115 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 262.00 | 6 731 886.00 | | 5 856 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516 030.00 | 5 200 837.00 | | 5 516 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 231.00 | 1 531 049.00 | | 340 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 611.00 | | 87 423.00 | 3 768 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147.00 | 3 854 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 156 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 663 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156 935.00 | | | 3 156 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 175.00 | | 86 335.00 | 578 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 501.00 | | 1 088.00 | 33 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 951.00 | 36 655.00 | 1 147.00 | 444 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 016.00 | 36 655.00 | 1 147.00 | 438 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | 1 160.00 | | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 1 160.00 | | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 1 160.00 | | 3 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 077.00 | 673 077.00 | | 673 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
UX Autres créances clients | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VC Groupe et associés | 256 486.00 | 256 486.00 | | 256 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 866.00 | 286 397.00 | 303 469.00 | 589 866.00 |
VI Groupe et associés | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 387.00 | | | 280 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 444.00 | 185 444.00 | | 185 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 473.00 | 698 988.00 | 33 486.00 | 732 473.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 941.00 | 1 460 472.00 | 303 469.00 | 1 763 941.00 |