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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 653.00 | 98 342.00 | 11 310.00 | 109 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 278.00 | 22 495.00 | 1 783.00 | 24 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 042.00 | 120 838.00 | 20 204.00 | 141 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 959.00 | | 2 507 959.00 | 2 507 959.00 |
BZ Autres créances | 1 764 110.00 | | 1 764 110.00 | 1 764 110.00 |
CF Disponibilités | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 795.00 | | 4 551 795.00 | 4 551 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 837.00 | 120 838.00 | 4 571 999.00 | 4 692 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
DL TOTAL (I) | 438 772.00 | | | 438 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 303.00 | | | 2 310 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 855.00 | | | 292 855.00 |
EA Autres dettes | 1 518 847.00 | | | 1 518 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 228.00 | | | 4 133 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 999.00 | | | 4 571 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 845.00 | | | 4 128 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563 622.00 | 329 955.00 | 12 893 576.00 | 12 563 622.00 |
FG Production vendue services | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 622 839.00 | 329 955.00 | 12 952 794.00 | 12 622 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 952 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 621 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 830 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 952 794.00 | | | 12 952 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 869 925.00 | | | 12 869 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 494.00 | | 12 548.00 | 128 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 916.00 | | 12 548.00 | 100 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 997.00 | 12 840.00 | | 107 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 138.00 | 11 205.00 | | 87 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 859.00 | 1 636.00 | | 20 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 303.00 | 2 310 303.00 | | 2 310 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 847.00 | 1 518 847.00 | | 1 518 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 959.00 | | | 2 507 959.00 |
VB T. V. A. | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 552.00 | 5 169.00 | 4 383.00 | 9 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507 889.00 | | | 1 507 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 138.00 | 4 304 838.00 | 3 300.00 | 4 308 138.00 |
VW T.V.A. | 269 631.00 | 269 631.00 | | 269 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 228.00 | 4 128 845.00 | 4 383.00 | 4 133 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 421 039.00 | | | 421 039.00 |
YT Sous‐traitance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 681 865.00 | | | 2 681 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632 249.00 | | | 2 632 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 520.00 | | | 121 520.00 |