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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 255.00 | 136 296.00 | 4 959.00 | 141 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 887.00 | 25 620.00 | 4 266.00 | 29 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 253.00 | 161 916.00 | 16 336.00 | 178 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 024.00 | | 1 413 024.00 | 1 413 024.00 |
BZ Autres créances | 524 452.00 | | 524 452.00 | 524 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 511 278.00 | | 511 278.00 | 511 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 414.00 | | 2 497 414.00 | 2 497 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 667.00 | 161 916.00 | 2 513 750.00 | 2 675 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 481 244.00 | | | 481 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 198.00 | | | -60 198.00 |
DL TOTAL (I) | 531 646.00 | | | 531 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 748.00 | | | 1 255 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
EA Autres dettes | 422 940.00 | | | 422 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 105.00 | | | 1 982 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 750.00 | | | 2 513 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 105.00 | | | 1 782 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 953.00 | 7 784.00 | 6 109 737.00 | 6 101 953.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 078.00 | 7 784.00 | 6 110 862.00 | 6 103 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 012 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 173 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 462.00 | | | 6 111 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 171 660.00 | | | 6 171 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 198.00 | | | -60 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 533.00 | | 3 609.00 | 180 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 178 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 29 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | | 3 609.00 | 32 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 596.00 | 7 210.00 | 5 889.00 | 160 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 836.00 | 5 460.00 | | 130 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 760.00 | 1 750.00 | 5 889.00 | 29 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 748.00 | 1 255 748.00 | | 1 255 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 940.00 | 422 940.00 | | 422 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 024.00 | 1 413 024.00 | | 1 413 024.00 |
VB T. V. A. | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 006.00 | 441 006.00 | | 441 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 436.00 | 1 946 136.00 | 3 300.00 | 1 949 436.00 |
VW T.V.A. | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 105.00 | 1 782 105.00 | 200 000.00 | 1 982 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
ST Autres comptes | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 305 705.00 | | | 305 705.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 608.00 | | | 1 088 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 287.00 | | | 1 072 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |