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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 828.00 | 103 898.00 | 16 930.00 | 120 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 192.00 | 24 839.00 | 6 353.00 | 31 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 131.00 | 128 737.00 | 30 394.00 | 159 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 437.00 | | 3 069 437.00 | 3 069 437.00 |
BZ Autres créances | 2 026 159.00 | | 2 026 159.00 | 2 026 159.00 |
CF Disponibilités | 1 039 229.00 | | 1 039 229.00 | 1 039 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 328.00 | | 6 200 328.00 | 6 200 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 459.00 | 128 737.00 | 6 230 722.00 | 6 359 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 298 172.00 | 215 303.00 | | 298 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 544.00 | 82 868.00 | | 70 544.00 |
DL TOTAL (I) | 509 316.00 | 438 772.00 | | 509 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 182.00 | 11 222.00 | | 6 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 304.00 | 2 310 303.00 | | 3 724 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 339.00 | 292 855.00 | | 319 339.00 |
EA Autres dettes | 1 671 581.00 | 1 518 847.00 | | 1 671 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 721 406.00 | 4 133 228.00 | | 5 721 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 722.00 | 4 571 999.00 | | 6 230 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 279 688.00 | 683 161.00 | 14 962 849.00 | 14 279 688.00 |
FG Production vendue services | -129 819.00 | | -129 819.00 | -129 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 149 869.00 | 683 161.00 | 14 833 030.00 | 14 149 869.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 833 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 533 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 722 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | 33 721.00 | | 33 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 833 214.00 | 12 952 794.00 | | 14 833 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 762 670.00 | 12 869 925.00 | | 14 762 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 544.00 | 82 868.00 | | 70 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 042.00 | | 18 089.00 | 141 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 464.00 | | 11 175.00 | 113 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | | 6 914.00 | 24 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 838.00 | 7 900.00 | | 120 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 342.00 | 5 556.00 | | 98 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | 2 344.00 | | 22 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 304.00 | 3 724 304.00 | | 3 724 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 581.00 | 1 671 581.00 | | 1 671 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 069 437.00 | | | 3 069 437.00 |
VB T. V. A. | 290 106.00 | | | 290 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 657.00 | | | 1 732 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 400.00 | 5 121 100.00 | 3 300.00 | 5 124 400.00 |
VW T.V.A. | 301 551.00 | 301 551.00 | | 301 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 406.00 | 5 721 406.00 | | 5 721 406.00 |