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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 428.00 | 113 154.00 | 15 273.00 | 128 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 071.00 | 25 224.00 | 5 847.00 | 31 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 610.00 | 138 378.00 | 28 232.00 | 166 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 715.00 | | 2 792 715.00 | 2 792 715.00 |
BZ Autres créances | 2 096 516.00 | | 2 096 516.00 | 2 096 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 882 275.00 | | 882 275.00 | 882 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 637.00 | | 5 830 637.00 | 5 830 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 247.00 | 138 378.00 | 5 858 869.00 | 5 997 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 368 716.00 | | | 368 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
DL TOTAL (I) | 581 994.00 | | | 581 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 771.00 | | | 3 201 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 836.00 | | | 337 836.00 |
EA Autres dettes | 1 735 234.00 | | | 1 735 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276 875.00 | | | 5 276 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 869.00 | | | 5 858 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 875.00 | | | 5 276 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 627 593.00 | 741 135.00 | 15 368 728.00 | 14 627 593.00 |
FG Production vendue services | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 998.00 | 741 135.00 | 15 401 133.00 | 14 659 998.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 401 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 068 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 293 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 401 875.00 | | | 15 401 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 197.00 | | | 15 329 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 131.00 | | 9 291.00 | 159 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 166 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 31 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 639.00 | | 7 600.00 | 124 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 192.00 | | 1 691.00 | 31 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 737.00 | 11 453.00 | 1 812.00 | 128 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 898.00 | 9 256.00 | | 103 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 2 197.00 | 1 812.00 | 24 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 771.00 | 3 201 771.00 | | 3 201 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735 234.00 | 1 735 234.00 | | 1 735 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 715.00 | | | 2 792 715.00 |
VB T. V. A. | 298 777.00 | | | 298 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 174.00 | | | 1 797 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 662.00 | 4 908 362.00 | 3 300.00 | 4 911 662.00 |
VW T.V.A. | 319 312.00 | 319 312.00 | | 319 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276 875.00 | 5 276 875.00 | | 5 276 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 559 556.00 | | | 559 556.00 |
YT Sous‐traitance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 084 067.00 | | | 3 084 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 829 113.00 | | | 2 829 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 156.00 | | | 128 156.00 |