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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 255.00 | 130 836.00 | 10 419.00 | 141 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 167.00 | 29 760.00 | 2 407.00 | 32 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 533.00 | 160 596.00 | 19 937.00 | 180 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 029.00 | | 2 169 029.00 | 2 169 029.00 |
BZ Autres créances | 1 444 611.00 | | 1 444 611.00 | 1 444 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 416 522.00 | | 416 522.00 | 416 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 906.00 | | 4 097 906.00 | 4 097 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 439.00 | 160 596.00 | 4 117 844.00 | 4 278 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 469 507.00 | 441 394.00 | | 469 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 737.00 | 28 113.00 | | 11 737.00 |
DL TOTAL (I) | 621 844.00 | 610 107.00 | | 621 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | 2 887.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 603.00 | 2 231 372.00 | | 2 056 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 346.00 | 264 616.00 | | 242 346.00 |
EA Autres dettes | 1 195 718.00 | 1 354 518.00 | | 1 195 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 000.00 | 3 853 393.00 | | 3 496 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 844.00 | 4 463 501.00 | | 4 117 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 000.00 | | | 3 496 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 951 887.00 | 38 541.00 | 11 990 428.00 | 11 951 887.00 |
FG Production vendue services | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 959 675.00 | 38 541.00 | 11 998 216.00 | 11 959 675.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 998 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 9 597.00 | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 262.00 | 12 515 671.00 | | 11 998 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 525.00 | 12 487 557.00 | | 11 986 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 737.00 | 28 113.00 | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 706.00 | | 8 827.00 | 171 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 239.00 | | 8 827.00 | 136 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 127.00 | 10 468.00 | | 150 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 583.00 | 8 252.00 | | 122 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 2 216.00 | | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 603.00 | 2 056 603.00 | | 2 056 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 718.00 | 1 195 718.00 | | 1 195 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 029.00 | 2 169 029.00 | | 2 169 029.00 |
VB T. V. A. | 200 284.00 | 200 284.00 | | 200 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 694.00 | 1 241 694.00 | | 1 241 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 685.00 | 3 641 385.00 | 3 300.00 | 3 644 685.00 |
VW T.V.A. | 222 779.00 | 222 779.00 | | 222 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 000.00 | 3 496 000.00 | | 3 496 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
ST Autres comptes | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 068 748.00 | | | 1 068 748.00 |
YT Sous‐traitance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 200.00 | | | 2 369 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 206 858.00 | | | 2 206 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |