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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 428.00 | 122 583.00 | 9 844.00 | 132 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 167.00 | 27 544.00 | 4 623.00 | 32 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 706.00 | 150 127.00 | 21 579.00 | 171 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 826.00 | | 2 456 826.00 | 2 456 826.00 |
BZ Autres créances | 1 656 355.00 | | 1 656 355.00 | 1 656 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 257 136.00 | | 257 136.00 | 257 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 922.00 | | 4 441 922.00 | 4 441 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 628.00 | 150 127.00 | 4 463 501.00 | 4 613 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 441 394.00 | 368 716.00 | | 441 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 113.00 | 72 678.00 | | 28 113.00 |
DL TOTAL (I) | 610 107.00 | 581 994.00 | | 610 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887.00 | 2 035.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 372.00 | 3 201 771.00 | | 2 231 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 616.00 | 337 835.00 | | 264 616.00 |
EA Autres dettes | 1 354 518.00 | 1 735 234.00 | | 1 354 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 393.00 | 5 276 875.00 | | 3 853 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 501.00 | 5 858 869.00 | | 4 463 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 847 470.00 | 655 821.00 | 12 503 291.00 | 11 847 470.00 |
FG Production vendue services | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 859 797.00 | 655 821.00 | 12 515 618.00 | 11 859 797.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 515 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 264 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 29 912.00 | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 671.00 | 15 401 875.00 | | 12 515 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 487 557.00 | 15 329 197.00 | | 12 487 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 113.00 | 72 678.00 | | 28 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 610.00 | | 5 096.00 | 166 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 239.00 | | 4 000.00 | 132 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 071.00 | | 1 096.00 | 31 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 378.00 | 11 749.00 | | 138 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 154.00 | 9 429.00 | | 113 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 224.00 | 2 320.00 | | 25 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 372.00 | 2 231 372.00 | | 2 231 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 518.00 | 1 354 518.00 | | 1 354 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 826.00 | | | 2 456 826.00 |
VB T. V. A. | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 680.00 | | | 1 407 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 086.00 | 4 144 786.00 | 3 300.00 | 4 148 086.00 |
VW T.V.A. | 247 764.00 | 247 764.00 | | 247 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 393.00 | 3 853 393.00 | | 3 853 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |