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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 515.00 | | 1 552 515.00 | 1 552 515.00 |
CU Autres participations | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 504 714.00 | 368 509.00 | | 504 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 472.00 | 136 205.00 | | 165 472.00 |
DL TOTAL (I) | 915 024.00 | 749 552.00 | | 915 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 510.00 | 726 591.00 | | 635 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 284.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 491.00 | 791 715.00 | | 637 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 515.00 | 1 541 267.00 | | 1 552 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 871.00 | 202 823.00 | | 138 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 815.00 | 160 950.00 | | 181 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 343.00 | 24 745.00 | | 16 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 472.00 | 136 205.00 | | 165 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 510.00 | 136 889.00 | 341 685.00 | 635 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 491.00 | 138 871.00 | 341 685.00 | 637 491.00 |