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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 049.00 | | 1 500 049.00 | 1 500 049.00 |
CU Autres participations | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 686 812.00 | 590 186.00 | | 686 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 757.00 | 156 626.00 | | 162 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 407.00 | 991 650.00 | | 1 094 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 089.00 | 499 480.00 | | 404 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 730.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 711.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 642.00 | 500 921.00 | | 405 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 049.00 | 1 492 572.00 | | 1 500 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 406.00 | 97 532.00 | | 99 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 698.00 | 173 748.00 | | 174 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 941.00 | 17 122.00 | | 11 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 757.00 | 156 626.00 | | 162 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 089.00 | 97 853.00 | 252 838.00 | 404 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 642.00 | 99 406.00 | 252 838.00 | 405 642.00 |