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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 6 137 942.00 | | 6 137 942.00 | 6 137 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 942.00 | | 6 137 942.00 | 6 137 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 942.00 | | 6 257 942.00 | 6 257 942.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 978 037.00 | 876 973.00 | | 978 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915 822.00 | 192 065.00 | | 4 915 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 698.00 | 1 313 875.00 | | 6 138 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 841.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 244.00 | 209 157.00 | | 119 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 942.00 | 1 523 032.00 | | 6 257 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 244.00 | 52 221.00 | | 119 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 773 730.00 | | | 8 773 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 773 730.00 | | | 8 773 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 355.00 | | | 3 911 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 355.00 | | | 3 911 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 862 375.00 | | | 4 862 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 508.00 | 199 778.00 | | 8 973 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 686.00 | 7 713.00 | | 4 057 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915 822.00 | 192 065.00 | | 4 915 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 616.00 | | 2 604 738.00 | 1 426 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 911 355.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911 355.00 | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 616.00 | | 2 604 738.00 | 1 426 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 545.00 | 117 545.00 | | 117 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 120.00 | | | 207 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |