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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
CF Disponibilités | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 032.00 | | 1 523 032.00 | 1 523 032.00 |
CU Autres participations | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 876 973.00 | 736 141.00 | | 876 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 065.00 | 140 832.00 | | 192 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 875.00 | 1 121 811.00 | | 1 313 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 488.00 | 306 769.00 | | 207 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 764.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 157.00 | 308 362.00 | | 209 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 032.00 | 1 430 173.00 | | 1 523 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 221.00 | 101 242.00 | | 52 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 778.00 | 150 629.00 | | 199 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713.00 | 9 797.00 | | 7 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 065.00 | 140 832.00 | | 192 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 488.00 | 50 552.00 | 156 936.00 | 207 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 157.00 | 52 221.00 | 156 936.00 | 209 157.00 |