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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 173.00 | | 1 430 173.00 | 1 430 173.00 |
CU Autres participations | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 736 141.00 | 686 812.00 | | 736 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 832.00 | 162 757.00 | | 140 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 811.00 | 1 094 407.00 | | 1 121 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 769.00 | 404 089.00 | | 306 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 725.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 362.00 | 405 642.00 | | 308 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 173.00 | 1 500 049.00 | | 1 430 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 242.00 | 99 406.00 | | 101 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 629.00 | 174 698.00 | | 150 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797.00 | 11 941.00 | | 9 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 832.00 | 162 757.00 | | 140 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 769.00 | 99 649.00 | 207 120.00 | 306 769.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 362.00 | 101 242.00 | 207 120.00 | 308 362.00 |