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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 955.00 | | 65 955.00 | 65 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 572.00 | | 1 492 572.00 | 1 492 572.00 |
CU Autres participations | 1 426 616.00 | | 1 426 616.00 | 1 426 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 580.00 | 222 580.00 | | 222 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
DG Autres réserves | 590 186.00 | 504 714.00 | | 590 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 626.00 | 165 472.00 | | 156 626.00 |
DL TOTAL (I) | 991 650.00 | 915 024.00 | | 991 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 480.00 | 635 510.00 | | 499 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 1 981.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 921.00 | 637 491.00 | | 500 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 572.00 | 1 552 515.00 | | 1 492 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 532.00 | 138 871.00 | | 97 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 748.00 | 181 815.00 | | 173 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 122.00 | 16 343.00 | | 17 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 626.00 | 165 472.00 | | 156 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 616.00 | | | 1 426 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 480.00 | 96 091.00 | 297 688.00 | 499 480.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 921.00 | 97 532.00 | 297 688.00 | 500 921.00 |