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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 102 684.00 | 25 538.00 | 77 145.00 | 102 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 132.00 | 101 252.00 | 23 880.00 | 125 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 780.00 | 133 771.00 | 30 009.00 | 163 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 384.00 | 261 255.00 | 326 128.00 | 587 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 734.00 | 5 804.00 | 104 930.00 | 110 734.00 |
BZ Autres créances | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CF Disponibilités | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 531.00 | 5 804.00 | 254 727.00 | 260 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 915.00 | 267 060.00 | 580 855.00 | 847 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 230 929.00 | 227 347.00 | | 230 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | 8 583.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 272 408.00 | 252 759.00 | | 272 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 191.00 | 141 166.00 | | 104 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 931.00 | 25 594.00 | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 449.00 | 124 994.00 | | 121 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 182.00 | 66 028.00 | | 49 182.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 3 322.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 447.00 | 361 105.00 | | 308 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 855.00 | 613 864.00 | | 580 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 530.00 | 257 132.00 | | 239 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 960.00 | | 2 215 960.00 | 2 215 960.00 |
FG Production vendue services | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 235.00 | | 2 219 235.00 | 2 219 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 027.00 | 2 877.00 | | 3 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 42.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 42.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 350.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 408.00 | 2 280 811.00 | | 2 222 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 759.00 | 2 272 229.00 | | 2 197 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | 8 583.00 | | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 447.00 | 239 529.00 | 68 918.00 | 308 447.00 |