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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 116 109.00 | 62 521.00 | 53 588.00 | 116 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 628.00 | 125 426.00 | 3 201.00 | 128 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 906.00 | 180 072.00 | 41 835.00 | 221 906.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 662 431.00 | 368 713.00 | 293 718.00 | 662 431.00 |
BT Marchandises | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 727.00 | 7 071.00 | 221 656.00 | 228 727.00 |
BZ Autres créances | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CF Disponibilités | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 226.00 | 7 071.00 | 488 155.00 | 495 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 657.00 | 375 784.00 | 781 873.00 | 1 157 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 387 724.00 | 319 195.00 | | 387 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 236.00 | 68 529.00 | | 70 236.00 |
DL TOTAL (I) | 474 790.00 | 404 554.00 | | 474 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 874.00 | 39 426.00 | | 30 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 095.00 | 37 456.00 | | 36 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | 124 966.00 | | 150 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 205.00 | 64 680.00 | | 89 205.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 083.00 | 266 528.00 | | 307 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 873.00 | 671 081.00 | | 781 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 084.00 | 266 528.00 | | 307 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 241.00 | 14 472.00 | | 354 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 547.00 | 14 472.00 | | 353 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 083.00 | 307 084.00 | | 307 083.00 |