| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 108 609.00 | 56 262.00 | 52 347.00 | 108 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 148.00 | 123 872.00 | 2 276.00 | 126 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 021.00 | 173 413.00 | 7 608.00 | 181 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 565.00 | 354 241.00 | 257 325.00 | 611 565.00 |
BT Marchandises | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 281.00 | 7 071.00 | 113 211.00 | 120 281.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 229 136.00 | | 229 136.00 | 229 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 827.00 | 7 071.00 | 413 757.00 | 420 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 393.00 | 361 311.00 | 671 081.00 | 1 032 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 319 195.00 | 311 864.00 | | 319 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | 7 331.00 | | 68 529.00 |
DL TOTAL (I) | 404 554.00 | 336 025.00 | | 404 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 426.00 | 52 422.00 | | 39 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 456.00 | 43 456.00 | | 37 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 966.00 | 170 955.00 | | 124 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 680.00 | 58 945.00 | | 64 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 528.00 | 325 778.00 | | 266 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 081.00 | 661 803.00 | | 671 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 528.00 | 325 778.00 | | 266 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 791.00 | 21 139.00 | 689.00 | 333 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 097.00 | 21 139.00 | 689.00 | 333 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 528.00 | 266 528.00 | | 266 528.00 |