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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 102 684.00 | 31 445.00 | 71 239.00 | 102 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 132.00 | 111 757.00 | 13 375.00 | 125 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 828.00 | 114 275.00 | 65 554.00 | 179 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 432.00 | 258 170.00 | 345 262.00 | 603 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 734.00 | 5 361.00 | 163 373.00 | 168 734.00 |
BZ Autres créances | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CF Disponibilités | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 177.00 | 5 361.00 | 297 816.00 | 303 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 609.00 | 263 531.00 | 643 077.00 | 906 609.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 248 578.00 | 230 929.00 | | 248 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 24 649.00 | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 312 756.00 | 272 408.00 | | 312 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | 104 191.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 325.00 | 26 931.00 | | 28 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 121 449.00 | | 137 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 875.00 | 49 182.00 | | 67 875.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 6 695.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 321.00 | 308 447.00 | | 330 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 077.00 | 580 855.00 | | 643 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 583.00 | 239 530.00 | | 273 583.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 818.00 | | 2 258 818.00 | 2 258 818.00 |
FG Production vendue services | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 658.00 | | 2 264 658.00 | 2 264 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 991.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 3 027.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 99.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | 180.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 280.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | -280.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 1 509.00 | | 7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 719.00 | 2 222 408.00 | | 2 282 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 371.00 | 2 197 759.00 | | 2 235 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | 24 649.00 | | 47 348.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 255.00 | 35 313.00 | 38 398.00 | 261 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 561.00 | 35 313.00 | 38 398.00 | 260 561.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 986.00 | 194 986.00 | | 194 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321.00 | 273 583.00 | 56 739.00 | 330 321.00 |