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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 108 609.00 | 43 264.00 | 65 346.00 | 108 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 880.00 | 122 943.00 | 5 936.00 | 128 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 934.00 | 149 133.00 | 31 801.00 | 180 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 211.00 | 316 034.00 | 298 177.00 | 614 211.00 |
BT Marchandises | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 760.00 | 6 984.00 | 173 776.00 | 180 760.00 |
BZ Autres créances | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CF Disponibilités | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 363.00 | 6 984.00 | 298 379.00 | 305 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 574.00 | 323 018.00 | 596 556.00 | 919 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 291 829.00 | 288 926.00 | | 291 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 735.00 | 6 903.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 332 394.00 | 312 659.00 | | 332 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 791.00 | 56 819.00 | | 25 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 721.00 | 26 006.00 | | 27 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 696.00 | 132 559.00 | | 154 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 889.00 | 63 977.00 | | 55 889.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 162.00 | 279 365.00 | | 264 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 556.00 | 592 024.00 | | 596 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 234.00 | 253 832.00 | | 256 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 218.00 | | 2 228 218.00 | 2 228 218.00 |
FG Production vendue services | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 087.00 | | 2 234 087.00 | 2 234 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | 15 043.00 | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 355.00 | 2 176 326.00 | | 2 236 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 620.00 | 2 169 423.00 | | 2 212 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 735.00 | 6 903.00 | | 23 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 971.00 | 28 730.00 | 5 667.00 | 292 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 278.00 | 28 730.00 | 5 666.00 | 292 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 791.00 | 17 863.00 | 7 928.00 | 25 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 583.00 | 203 583.00 | | 203 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 162.00 | 256 234.00 | 7 928.00 | 264 162.00 |