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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AH Fonds commercial | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 108 609.00 | 49 763.00 | 58 846.00 | 108 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 148.00 | 122 087.00 | 4 061.00 | 126 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 710.00 | 161 247.00 | 20 463.00 | 181 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 254.00 | 333 791.00 | 278 464.00 | 612 254.00 |
BT Marchandises | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 095.00 | 7 071.00 | 131 024.00 | 138 095.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 173 136.00 | | 173 136.00 | 173 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 410.00 | 7 071.00 | 383 339.00 | 390 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 664.00 | 340 861.00 | 661 803.00 | 1 002 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 311 864.00 | 291 829.00 | | 311 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 23 735.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 336 025.00 | 332 394.00 | | 336 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 422.00 | 25 791.00 | | 52 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 456.00 | 27 721.00 | | 43 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 955.00 | 154 696.00 | | 170 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | 55 889.00 | | 58 945.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 778.00 | 264 162.00 | | 325 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 803.00 | 596 556.00 | | 661 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 778.00 | 256 234.00 | | 325 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 034.00 | 21 198.00 | 3 441.00 | 316 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 340.00 | 21 198.00 | 3 441.00 | 315 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 778.00 | 325 778.00 | | 325 778.00 |