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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 153.00 | 13 484.00 | 668.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 974.00 | 54 336.00 | 19 637.00 | 73 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719.00 | 67 821.00 | 26 898.00 | 94 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 620.00 | 13 132.00 | 999 488.00 | 1 012 620.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
CF Disponibilités | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 174.00 | 13 132.00 | 1 814 042.00 | 1 827 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 894.00 | 80 953.00 | 1 840 940.00 | 1 921 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 665 939.00 | | | 665 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 593.00 | | | 309 593.00 |
DL TOTAL (I) | 975 588.00 | | | 975 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 589.00 | | | 181 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 046.00 | | | 404 046.00 |
EA Autres dettes | 250 943.00 | | | 250 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 351.00 | | | 865 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 940.00 | | | 1 840 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 351.00 | | | 865 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 124.00 | | 1 666 124.00 | 1 666 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 124.00 | | 1 666 124.00 | 1 666 124.00 |
FM Production stockée | | | -236 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 347.00 | | | 1 459 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 754.00 | | | 1 149 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 593.00 | | | 309 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 610.00 | | 5 886.00 | 97 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 777.00 | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 873.00 | | 1 280.00 | 12 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 367.00 | | 4 606.00 | 69 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 582.00 | 15 239.00 | | 52 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 873.00 | 611.00 | | 12 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | 14 627.00 | | 39 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 999 488.00 | | | 999 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 071.00 | 1 060 479.00 | 6 592.00 | 1 067 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
ST Autres comptes | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 542.00 | | | 331 542.00 |