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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 15 956.00 | 1 436.00 | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 547.00 | 79 989.00 | 23 558.00 | 103 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 440.00 | 95 945.00 | 34 494.00 | 130 440.00 |
BP En cours de production de services | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 459.00 | 13 132.00 | 910 327.00 | 923 459.00 |
BZ Autres créances | 25 776.00 | | 25 775.00 | 25 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
CF Disponibilités | 1 320 825.00 | | 1 320 825.00 | 1 320 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 024.00 | 13 132.00 | 2 599 892.00 | 2 613 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 465.00 | 109 077.00 | 2 634 387.00 | 2 743 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 840.00 | 975 532.00 | | 1 407 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 575.00 | 432 308.00 | | 547 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 472.00 | 1 407 896.00 | | 1 955 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 24 855.00 | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 229.00 | 83 130.00 | | 111 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 990.00 | 283 975.00 | | 350 990.00 |
EA Autres dettes | 198 184.00 | 194 204.00 | | 198 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 915.00 | 586 232.00 | | 678 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 387.00 | 1 994 128.00 | | 2 634 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 915.00 | | | 678 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 882.00 | | 2 041 882.00 | 2 041 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 882.00 | | 2 041 882.00 | 2 041 882.00 |
FM Production stockée | | | 97 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | 1 918.00 | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -1 918.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 910.00 | 202 214.00 | | 259 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 911.00 | 1 705 278.00 | | 2 201 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 335.00 | 1 272 970.00 | | 1 654 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 575.00 | 432 308.00 | | 547 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 927.00 | | 27 104.00 | 109 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 592.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 592.00 | 130 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 993.00 | | 2 400.00 | 14 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 842.00 | | 24 704.00 | 78 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 345.00 | 13 600.00 | | 82 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 192.00 | 1 763.00 | | 14 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 152.00 | 11 836.00 | | 68 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 327.00 | | | 910 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 501.00 | 950 001.00 | 9 500.00 | 959 501.00 |
VW T.V.A. | 195 855.00 | 195 855.00 | | 195 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 915.00 | 678 915.00 | | 678 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
ST Autres comptes | 158 830.00 | | | 158 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 458 789.00 | | | 458 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 434.00 | | | 380 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 474.00 | | | 672 474.00 |