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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 14 192.00 | 800.00 | 14 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 68 152.00 | 10 690.00 | 78 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 927.00 | 82 345.00 | 27 582.00 | 109 927.00 |
BP En cours de production de services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 907.00 | 13 132.00 | 833 775.00 | 846 907.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
CF Disponibilités | 861 686.00 | | 861 686.00 | 861 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 678.00 | 13 132.00 | 1 966 546.00 | 1 979 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 606.00 | 95 477.00 | 1 994 128.00 | 2 089 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 975 532.00 | | | 975 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 308.00 | | | 432 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 896.00 | | | 1 407 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 975.00 | | | 283 975.00 |
EA Autres dettes | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 232.00 | | | 586 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 128.00 | | | 1 994 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 232.00 | | | 586 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 506.00 | | 1 656 506.00 | 1 656 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 506.00 | | 1 656 506.00 | 1 656 506.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 278.00 | | | 1 705 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 970.00 | | | 1 272 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 308.00 | | | 432 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 719.00 | | 15 208.00 | 94 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 153.00 | | 839.00 | 14 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 974.00 | | 4 868.00 | 73 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 9 500.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 821.00 | 14 523.00 | | 67 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 708.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 336.00 | 13 815.00 | | 54 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 380.00 | 862 288.00 | 16 092.00 | 878 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 232.00 | 586 232.00 | | 586 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
ST Autres comptes | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 265 386.00 | | | 265 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 951.00 | | | 322 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 552.00 | | | 439 552.00 |