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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 249.00 | 94 064.00 | 16 184.00 | 110 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 008.00 | 111 457.00 | 26 550.00 | 138 008.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 418.00 | 13 132.00 | 647 286.00 | 660 418.00 |
BZ Autres créances | 94 694.00 | | 94 694.00 | 94 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CF Disponibilités | 1 828 880.00 | | 1 828 880.00 | 1 828 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 900.00 | 13 132.00 | 2 691 768.00 | 2 704 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 909.00 | 124 589.00 | 2 718 319.00 | 2 842 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 869.00 | | | 2 184 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 251.00 | | | 2 226 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
EA Autres dettes | 188 579.00 | | | 188 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 067.00 | | | 492 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 319.00 | | | 2 718 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 067.00 | | | 492 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 728.00 | | 1 265 728.00 | 1 265 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 728.00 | | 1 265 728.00 | 1 265 728.00 |
FM Production stockée | | | -57 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 026.00 | | | 1 215 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 700.00 | | | 1 173 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 756.00 | | 5 252.00 | 132 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 656.00 | | 4 592.00 | 105 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | 659.00 | 9 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 752.00 | 6 705.00 | | 104 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 359.00 | 6 705.00 | | 87 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 579.00 | 188 579.00 | | 188 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 647 286.00 | 647 286.00 | | 647 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VI Groupe et associés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 328.00 | 755 961.00 | 10 366.00 | 766 328.00 |
VW T.V.A. | 143 163.00 | 143 163.00 | | 143 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 067.00 | 492 067.00 | | 492 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ST Autres comptes | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
YT Sous‐traitance | 235 924.00 | | | 235 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 420.00 | | | 311 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 933.00 | | | 480 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |