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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 656.00 | 87 359.00 | 18 297.00 | 105 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 756.00 | 104 752.00 | 28 003.00 | 132 756.00 |
BP En cours de production de services | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 367.00 | 13 132.00 | 996 235.00 | 1 009 367.00 |
BZ Autres créances | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CF Disponibilités | 1 278 311.00 | | 1 278 311.00 | 1 278 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 353.00 | 13 132.00 | 2 652 221.00 | 2 665 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 109.00 | 117 884.00 | 2 680 225.00 | 2 798 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 1 955 416.00 | 1 407 840.00 | | 1 955 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 453.00 | 547 575.00 | | 229 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 926.00 | 1 955 472.00 | | 2 184 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 18 511.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 111 229.00 | | 79 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 651.00 | 350 990.00 | | 237 651.00 |
EA Autres dettes | 163 653.00 | 198 184.00 | | 163 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 299.00 | 678 915.00 | | 495 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 225.00 | 2 634 387.00 | | 2 680 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 299.00 | 678 915.00 | | 495 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 945.00 | | 1 773 945.00 | 1 773 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 945.00 | | 1 773 945.00 | 1 773 945.00 |
FM Production stockée | | | -67 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 463.00 | 54 325.00 | | 15 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839.00 | 6 592.00 | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 1 656.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 8 248.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | -1 656.00 | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 070.00 | 259 910.00 | | 93 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 461.00 | 2 201 911.00 | | 1 779 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 007.00 | 1 654 335.00 | | 1 550 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 453.00 | 547 575.00 | | 229 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 440.00 | | 2 315.00 | 130 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 547.00 | | 2 109.00 | 103 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 206.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 945.00 | 8 806.00 | | 95 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 1 436.00 | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 989.00 | 7 370.00 | | 79 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 996 235.00 | | | 996 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 324.00 | | | 181 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 165.00 | 1 211 458.00 | 9 706.00 | 1 221 165.00 |
VW T.V.A. | 169 050.00 | 169 050.00 | | 169 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 299.00 | 495 299.00 | | 495 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
YT Sous‐traitance | 533 749.00 | | | 533 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 227.00 | | | 342 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 991.00 | | | 746 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |