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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 599.00 | 18 264.00 | 335.00 | 18 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 478.00 | 107 134.00 | 22 343.00 | 129 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 443.00 | 125 398.00 | 33 044.00 | 158 443.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 925.00 | 13 132.00 | 634 793.00 | 647 925.00 |
BZ Autres créances | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CF Disponibilités | 481 108.00 | | 481 108.00 | 481 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 945.00 | 13 132.00 | 1 407 813.00 | 1 420 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 389.00 | 138 530.00 | 1 440 858.00 | 1 579 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 904 346.00 | 2 184 869.00 | | 904 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 573.00 | 41 325.00 | | 124 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 975.00 | 2 226 251.00 | | 1 028 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525.00 | 10 729.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 315.00 | 67 728.00 | | 65 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 551.00 | 225 029.00 | | 215 551.00 |
EA Autres dettes | 122 490.00 | 188 579.00 | | 122 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 883.00 | 492 067.00 | | 411 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 858.00 | 2 718 319.00 | | 1 440 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 041 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 251.00 | |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 33.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 64.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 727.00 | 5 289.00 | | -29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 147.00 | 1 215 026.00 | | 1 053 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 573.00 | 1 173 700.00 | | 928 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 573.00 | 41 325.00 | | 124 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 009.00 | | 20 435.00 | 138 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 393.00 | | 1 206.00 | 17 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 249.00 | | 19 229.00 | 110 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 458.00 | 13 941.00 | | 111 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 871.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 065.00 | 13 070.00 | | 94 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 551.00 | 215 551.00 | | 215 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 016.00 | 131 016.00 | | 131 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 670 024.00 | 670 024.00 | | 670 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647 926.00 | 647 926.00 | | 647 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VP Divers | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 455.00 | 174 455.00 | | 174 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 339.00 | 186 339.00 | | 186 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 513.00 | 835 146.00 | 10 366.00 | 845 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 883.00 | 411 883.00 | | 411 883.00 |