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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 118.00 | 180.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 252.00 | 76 113.00 | 24 139.00 | 100 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 061.00 | 78 742.00 | 29 320.00 | 108 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 310.00 | 21 668.00 | 168 642.00 | 190 310.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
CF Disponibilités | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 786.00 | 21 668.00 | 398 118.00 | 419 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 847.00 | 100 410.00 | 427 437.00 | 527 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 924.00 | 115 555.00 | | 137 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 147.00 | 32 369.00 | | 32 147.00 |
DL TOTAL (I) | 271 071.00 | 248 924.00 | | 271 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 241.00 | 12 020.00 | | 8 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 30 723.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 41 990.00 | | 51 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | 46 932.00 | | 52 158.00 |
EA Autres dettes | 10 407.00 | 9 537.00 | | 10 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 367.00 | 141 203.00 | | 156 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 437.00 | 390 127.00 | | 427 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 385.00 | 132 970.00 | | 151 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 665 589.00 | | 665 589.00 | 665 589.00 |
FG Production vendue services | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 231.00 | | 786 231.00 | 786 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | 3 333.00 | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 3 686.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 3 686.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | -353.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | -5 285.00 | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 749.00 | 791 657.00 | | 795 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 602.00 | 759 288.00 | | 763 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 147.00 | 32 369.00 | | 32 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 003.00 | 14 739.00 | | 64 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 492.00 | 14 739.00 | | 62 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 129.00 | 641.00 | 102.00 | 21 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 129.00 | 641.00 | 102.00 | 21 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 129.00 | 641.00 | 102.00 | 21 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 233.00 | 3 251.00 | 4 982.00 | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VP Divers | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 673.00 | 183 379.00 | 25 294.00 | 208 673.00 |
VW T.V.A. | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 367.00 | 120 076.00 | 36 291.00 | 156 367.00 |