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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 507.00 | 3 050.00 | 19 457.00 | 22 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 827.00 | 196.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 145.00 | 141 285.00 | 39 860.00 | 181 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 964.00 | 147 673.00 | 116 291.00 | 263 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 281 166.00 | | 281 166.00 | 281 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 285.00 | | 497 285.00 | 497 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 249.00 | 147 673.00 | 613 576.00 | 761 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 52 846.00 | 62 219.00 | | 52 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | 30 627.00 | | 35 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | 2 946.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 364 958.00 | 370 792.00 | | 364 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 638.00 | 63 570.00 | | 66 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 907.00 | 12 082.00 | | 16 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 56 842.00 | | 41 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 585.00 | 84 747.00 | | 116 585.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 5 626.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 618.00 | 222 866.00 | | 248 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 576.00 | 593 657.00 | | 613 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 890.00 | 181 052.00 | | 209 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 811.00 | | 9 340.00 | 260 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 51 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 187.00 | 263 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 172.00 | 205 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 518.00 | | 8 329.00 | 203 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 782.00 | | 1 011.00 | 50 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 087.00 | 25 758.00 | 6 172.00 | 128 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 576.00 | 25 758.00 | 6 172.00 | 126 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 160 997.00 | 160 997.00 | | 160 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 638.00 | 27 911.00 | 38 727.00 | 66 638.00 |
VI Groupe et associés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 618.00 | 209 890.00 | 38 727.00 | 248 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |