| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 321.00 | 1 750.00 | 1 571.00 | 3 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 155.00 | 91 916.00 | 82 238.00 | 174 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 019.00 | 95 177.00 | 138 841.00 | 234 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 601.00 | 29 818.00 | 180 783.00 | 210 601.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 221 188.00 | | 221 188.00 | 221 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 433.00 | 29 818.00 | 461 615.00 | 491 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 452.00 | 124 996.00 | 600 456.00 | 725 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 607.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 869.00 | 463.00 | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 942.00 | 49 799.00 | | 61 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 345 157.00 | 302 869.00 | | 345 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 891.00 | 4 987.00 | | 54 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 408.00 | 76 257.00 | | 68 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 37 753.00 | | 43 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 66 451.00 | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 12 018.00 | 983.00 | | 12 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 299.00 | 186 430.00 | | 255 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 456.00 | 489 300.00 | | 600 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 375.00 | 184 756.00 | | 150 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 273.00 | | 135 172.00 | 116 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 234 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 427.00 | 177 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 85 140.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 032.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 152.00 | 17 875.00 | 12 850.00 | 90 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 641.00 | 17 875.00 | 12 850.00 | 88 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 904.00 | 3 264.00 | 350.00 | 26 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 904.00 | 3 264.00 | 350.00 | 26 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 904.00 | 3 264.00 | 350.00 | 26 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 176 373.00 | | | 176 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 853.00 | 13 400.00 | 41 452.00 | 54 853.00 |
VI Groupe et associés | 68 408.00 | 4 936.00 | 63 472.00 | 68 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 645.00 | 194 417.00 | 34 228.00 | 228 645.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 299.00 | 150 375.00 | 104 924.00 | 255 299.00 |