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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 160.00 | 816.00 | 17 344.00 | 18 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 368.00 | 655.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 335.00 | 124 391.00 | 58 944.00 | 183 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 811.00 | 128 087.00 | 132 724.00 | 260 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 034.00 | | 202 034.00 | 202 034.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 793.00 | | 231 793.00 | 231 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 933.00 | | 460 933.00 | 460 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 744.00 | 128 087.00 | 593 657.00 | 721 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 62 219.00 | 39 811.00 | | 62 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 627.00 | 47 408.00 | | 30 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 946.00 | 4 146.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 370 792.00 | 366 365.00 | | 370 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 570.00 | 54 657.00 | | 63 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 082.00 | 38 620.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 40 125.00 | | 56 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | 43 621.00 | | 84 747.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 2 664.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 866.00 | 179 686.00 | | 222 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 657.00 | 546 051.00 | | 593 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 052.00 | 140 877.00 | | 181 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 313.00 | | 24 197.00 | 237 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 260 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 203 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 020.00 | | 24 197.00 | 180 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 899.00 | 23 887.00 | 699.00 | 104 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 388.00 | 23 887.00 | 699.00 | 103 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 533.00 | 21 719.00 | 41 814.00 | 63 533.00 |
VI Groupe et associés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
VW T.V.A. | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 866.00 | 181 052.00 | 41 814.00 | 222 866.00 |