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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 507.00 | 5 301.00 | 17 206.00 | 22 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 568.00 | 165 471.00 | 20 097.00 | 185 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 902.00 | 174 306.00 | 94 596.00 | 268 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 907.00 | | 172 907.00 | 172 907.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CF Disponibilités | 255 043.00 | | 255 043.00 | 255 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 614.00 | | 454 614.00 | 454 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 516.00 | 174 306.00 | 549 210.00 | 723 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 58 212.00 | 52 846.00 | | 58 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 371.00 | 35 366.00 | | 39 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546.00 | 1 746.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 373 129.00 | 364 958.00 | | 373 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 745.00 | 66 638.00 | | 38 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 16 907.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 41 093.00 | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 234.00 | 116 585.00 | | 83 234.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | 7 394.00 | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 081.00 | 248 618.00 | | 176 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 210.00 | 613 576.00 | | 549 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 273.00 | 209 890.00 | | 155 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 964.00 | | 4 938.00 | 263 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 675.00 | | 4 423.00 | 205 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 778.00 | | 515.00 | 51 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 673.00 | 26 633.00 | | 147 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 162.00 | 26 633.00 | | 146 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UX Autres créances clients | 172 907.00 | 172 907.00 | | 172 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 745.00 | 17 937.00 | 20 808.00 | 38 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 081.00 | 155 273.00 | 20 808.00 | 176 081.00 |