| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 1 609.00 | 1 113.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 298.00 | 101 779.00 | 75 520.00 | 177 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 313.00 | 104 899.00 | 132 415.00 | 237 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 464.00 | 11 712.00 | 157 752.00 | 169 464.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 192 426.00 | | 192 426.00 | 192 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 348.00 | 11 712.00 | 413 636.00 | 425 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 661.00 | 116 610.00 | 546 051.00 | 662 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 811.00 | 2 869.00 | | 39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 408.00 | 61 942.00 | | 47 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 146.00 | 5 346.00 | | 4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 366 365.00 | 345 157.00 | | 366 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 657.00 | 54 891.00 | | 54 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 620.00 | 68 408.00 | | 38 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 125.00 | 43 399.00 | | 40 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 76 584.00 | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 12 018.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 686.00 | 255 299.00 | | 179 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 051.00 | 600 456.00 | | 546 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 877.00 | 150 375.00 | | 140 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 019.00 | | 17 318.00 | 234 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 237 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 024.00 | 180 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 476.00 | | 16 568.00 | 177 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 032.00 | | 750.00 | 50 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 177.00 | 23 745.00 | 14 024.00 | 95 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 666.00 | 23 745.00 | 14 024.00 | 93 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 818.00 | | 18 107.00 | 29 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 818.00 | | 18 107.00 | 29 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 818.00 | | 18 107.00 | 29 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 621.00 | 15 812.00 | 38 809.00 | 54 621.00 |
VI Groupe et associés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 941.00 | 182 056.00 | 12 885.00 | 194 941.00 |
VW T.V.A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 686.00 | 140 877.00 | 38 809.00 | 179 686.00 |