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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 827.00 | 29 667.00 | 1 160.00 | 30 827.00 |
AH Fonds commercial | 225 375.00 | | 225 375.00 | 225 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 931.00 | 131 384.00 | 85 547.00 | 216 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 234.00 | 161 051.00 | 317 182.00 | 478 234.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 878.00 | 67 893.00 | 157 984.00 | 225 878.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 921.00 | 13 837.00 | 242 084.00 | 255 921.00 |
CF Disponibilités | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 435.00 | 81 730.00 | 594 704.00 | 676 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 669.00 | 242 782.00 | 911 887.00 | 1 154 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 474.00 | 78 996.00 | | 93 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 762.00 | 35 778.00 | | 34 762.00 |
DL TOTAL (I) | 183 237.00 | 169 774.00 | | 183 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 768.00 | 177 032.00 | | 151 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | 22 112.00 | | 16 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 020.00 | 204 429.00 | | 206 020.00 |
EA Autres dettes | | 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 242.00 | 343 503.00 | | 354 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 650.00 | 747 794.00 | | 728 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 887.00 | 917 568.00 | | 911 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 650.00 | 747 794.00 | | 728 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 965.00 | | 13 584.00 | 467 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 478 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 216 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 202.00 | | | 256 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 663.00 | | 13 584.00 | 206 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 331.00 | 33 036.00 | 3 315.00 | 131 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 890.00 | 777.00 | | 28 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 440.00 | 32 259.00 | 3 315.00 | 102 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 306.00 | 25 087.00 | 7 499.00 | 50 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 306.00 | 38 924.00 | 7 499.00 | 50 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 306.00 | 38 924.00 | 7 499.00 | 50 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 087.00 | 7 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 346.00 | 93 346.00 | | 93 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 242.00 | 354 242.00 | | 354 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 095.00 | 185 930.00 | 88 165.00 | 274 095.00 |
VW T.V.A. | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 650.00 | 728 650.00 | | 728 650.00 |