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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 689.00 | 91 602.00 | 149 087.00 | 240 689.00 |
AX Avances et acomptes | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 598.00 | 91 602.00 | 376 995.00 | 468 598.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 675.00 | 120 710.00 | 231 964.00 | 352 675.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 640 879.00 | | 640 879.00 | 640 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 491.00 | 120 710.00 | 903 781.00 | 1 024 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 090.00 | 212 313.00 | 1 280 776.00 | 1 493 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 028.00 | 5 000.00 | | 8 028.00 |
DG Autres réserves | 71 507.00 | 68 956.00 | | 71 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 480.00 | 60 579.00 | | 80 480.00 |
DL TOTAL (I) | 260 017.00 | 234 536.00 | | 260 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 065.00 | 125 857.00 | | 181 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 25 792.00 | | 18 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 936.00 | 280 714.00 | | 295 936.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 8 096.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 037.00 | 505 284.00 | | 523 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 759.00 | 945 744.00 | | 1 020 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 776.00 | 1 180 280.00 | | 1 280 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 945 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 898.00 | | 51 495.00 | 490 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 23 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 794.00 | 468 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 624.00 | 250 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 078.00 | | 43 695.00 | 261 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 821.00 | | 7 800.00 | 18 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 938.00 | 43 288.00 | 54 624.00 | 102 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 938.00 | 43 288.00 | 54 624.00 | 102 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 385.00 | 32 788.00 | 24 463.00 | 112 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 311.00 | 32 788.00 | 28 389.00 | 116 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 311.00 | 32 788.00 | 28 389.00 | 116 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 788.00 | 24 463.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 508.00 | 77 508.00 | | 77 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 037.00 | 523 037.00 | | 523 037.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 2 400.00 | 5 400.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 795.00 | 146 795.00 | | 146 795.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VI Groupe et associés | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 743.00 | 385 907.00 | 20 836.00 | 406 743.00 |
VW T.V.A. | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 |