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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 077.00 | 102 938.00 | 158 139.00 | 261 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 898.00 | 102 938.00 | 387 959.00 | 490 898.00 |
BT Marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 238.00 | 112 385.00 | 227 852.00 | 340 238.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 442.00 | 3 926.00 | 303 516.00 | 307 442.00 |
CF Disponibilités | 209 798.00 | | 209 798.00 | 209 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 632.00 | 116 311.00 | 792 321.00 | 908 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 530.00 | 219 249.00 | 1 180 280.00 | 1 399 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 956.00 | 112 020.00 | | 68 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 579.00 | 46 935.00 | | 60 579.00 |
DL TOTAL (I) | 234 536.00 | 213 956.00 | | 234 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 857.00 | 186 910.00 | | 125 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 792.00 | 18 503.00 | | 25 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 714.00 | 290 469.00 | | 280 714.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 5 133.00 | | 8 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 284.00 | 472 434.00 | | 505 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 744.00 | 973 450.00 | | 945 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 280.00 | 1 187 407.00 | | 1 180 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 744.00 | 973 450.00 | | 945 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 545.00 | | 164 461.00 | 436 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 286.00 | 18 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 107.00 | 490 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 822.00 | 261 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 639.00 | | 152 261.00 | 199 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 906.00 | | 12 200.00 | 25 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 859.00 | 36 107.00 | 55 028.00 | 121 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 859.00 | 36 107.00 | 55 028.00 | 121 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 766.00 | 34 184.00 | 22 564.00 | 100 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 3 926.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 535.00 | 38 110.00 | 24 333.00 | 102 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 535.00 | 38 110.00 | 24 333.00 | 102 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 184.00 | 22 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 926.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 961.00 | 119 961.00 | | 119 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 284.00 | 505 284.00 | | 505 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
UX Autres créances clients | 229 973.00 | 229 973.00 | | 229 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 485.00 | 280 614.00 | 128 871.00 | 409 485.00 |
VW T.V.A. | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 745.00 | 945 745.00 | | 945 745.00 |