| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 638.00 | 121 859.00 | 77 779.00 | 199 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 544.00 | 121 859.00 | 314 685.00 | 436 544.00 |
BT Marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 979.00 | 100 765.00 | 220 214.00 | 320 979.00 |
BZ Autres créances | 164 823.00 | | 164 823.00 | 164 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 442.00 | 1 769.00 | 305 673.00 | 307 442.00 |
CF Disponibilités | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 255.00 | 102 534.00 | 872 721.00 | 975 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 800.00 | 224 393.00 | 1 187 407.00 | 1 411 800.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 020.00 | 104 237.00 | | 112 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 935.00 | 31 783.00 | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 213 956.00 | 191 020.00 | | 213 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 910.00 | 56 751.00 | | 186 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 15 768.00 | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 469.00 | 328 231.00 | | 290 469.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 1 784.00 | | 5 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 434.00 | 408 513.00 | | 472 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 450.00 | 811 049.00 | | 973 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 407.00 | 1 002 070.00 | | 1 187 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 450.00 | 811 049.00 | | 973 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 277.00 | | 17 222.00 | 483 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 955.00 | 436 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 209.00 | 211 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 746.00 | 199 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 209.00 | | | 236 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 162.00 | | 17 222.00 | 221 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 352.00 | 29 705.00 | 58 198.00 | 150 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 781.00 | 428.00 | 25 209.00 | 24 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 571.00 | 29 278.00 | 32 989.00 | 125 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 825.00 | 20 589.00 | 6 648.00 | 86 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 825.00 | 22 358.00 | 6 648.00 | 86 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 825.00 | 22 358.00 | 6 648.00 | 86 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 434.00 | 472 434.00 | | 472 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 229 253.00 | | | 229 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VI Groupe et associés | 186 911.00 | 186 911.00 | | 186 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 855.00 | 5 124 496.00 | 6 406.00 | 518 855.00 |
VW T.V.A. | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 450.00 | 973 450.00 | | 973 450.00 |