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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 358.00 | 134 658.00 | 143 699.00 | 278 358.00 |
AX Avances et acomptes | 352 708.00 | | 352 708.00 | 352 708.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 067.00 | 134 658.00 | 714 408.00 | 849 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 716.00 | 118 329.00 | 268 386.00 | 386 716.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 457 273.00 | | 457 273.00 | 457 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 611.00 | 118 329.00 | 759 281.00 | 877 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 678.00 | 252 988.00 | 1 473 689.00 | 1 726 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 028.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 017.00 | 71 507.00 | | 75 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 890.00 | 80 480.00 | | 99 890.00 |
DL TOTAL (I) | 284 907.00 | 260 017.00 | | 284 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 652.00 | 181 065.00 | | 243 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 671.00 | 18 977.00 | | 25 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 354.00 | 295 936.00 | | 362 354.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 1 744.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 358.00 | 523 037.00 | | 553 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 781.00 | 1 020 759.00 | | 1 188 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 689.00 | 1 280 776.00 | | 1 473 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 781.00 | 1 020 759.00 | | 1 188 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 598.00 | | 386 403.00 | 468 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 23 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 849 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 631 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 148.00 | | 386 403.00 | 250 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 603.00 | 48 541.00 | 5 485.00 | 91 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 603.00 | 48 541.00 | 5 485.00 | 91 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 711.00 | 11 792.00 | 14 173.00 | 120 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 711.00 | 11 792.00 | 14 173.00 | 120 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 711.00 | 11 792.00 | 14 173.00 | 120 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 792.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 358.00 | 553 358.00 | | 553 358.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | 2 400.00 | 4 950.00 | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UX Autres créances clients | 266 542.00 | 266 542.00 | | 266 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 123.00 | 422 737.00 | 20 386.00 | 443 123.00 |
VW T.V.A. | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 782.00 | 1 188 782.00 | | 1 188 782.00 |