| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 24 781.00 | 427.00 | 25 209.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 162.00 | 125 570.00 | 95 591.00 | 221 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 277.00 | 150 352.00 | 332 925.00 | 483 277.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 320.00 | 86 824.00 | 187 496.00 | 274 320.00 |
BZ Autres créances | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 436 768.00 | | 436 768.00 | 436 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 969.00 | 86 824.00 | 669 144.00 | 755 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 246.00 | 237 176.00 | 1 002 070.00 | 1 239 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 237.00 | 93 474.00 | | 104 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 34 762.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 191 020.00 | 183 237.00 | | 191 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 751.00 | 151 768.00 | | 56 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 16 618.00 | | 15 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 231.00 | 206 020.00 | | 328 231.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 513.00 | 354 242.00 | | 408 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 049.00 | 728 650.00 | | 811 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 070.00 | 911 887.00 | | 1 002 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 049.00 | 728 650.00 | | 811 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 234.00 | | 95 785.00 | 478 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 742.00 | 483 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 993.00 | 236 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 749.00 | 221 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 202.00 | | | 256 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | | 74 979.00 | 216 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 20 806.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 052.00 | 34 274.00 | 44 973.00 | 161 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 667.00 | 733.00 | 5 618.00 | 29 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 385.00 | 33 541.00 | 39 355.00 | 131 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 894.00 | 26 324.00 | 7 394.00 | 67 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 731.00 | 26 324.00 | 21 231.00 | 81 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 731.00 | 26 324.00 | 21 231.00 | 81 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 324.00 | 7 394.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 513.00 | 408 513.00 | | 408 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 202 743.00 | | | 202 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 451.00 | 247 467.00 | 77 984.00 | 325 451.00 |
VW T.V.A. | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 049.00 | 811 049.00 | | 811 049.00 |