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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 004.00 | | 222 004.00 | 222 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 692.00 | | 243 692.00 | 243 692.00 |
CU Autres participations | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 152 921.00 | 126 885.00 | | 152 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 091.00 | 26 036.00 | | 22 091.00 |
DK Provisions réglementées | 13 053.00 | 12 730.00 | | 13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 194 667.00 | 172 252.00 | | 194 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 803.00 | 13 863.00 | | 6 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 126.00 | 44 776.00 | | 40 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 024.00 | 59 468.00 | | 49 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 692.00 | 231 721.00 | | 243 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -323.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | -825.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 859.00 | 27 686.00 | | 23 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767.00 | 1 649.00 | | 1 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | 26 037.00 | | 22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 941.00 | 10 641.00 | 300.00 | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |