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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 6 308.00 | 1 856.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
AP Constructions | 109 403.00 | 99 157.00 | 10 246.00 | 109 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 577.00 | 72 980.00 | 14 597.00 | 87 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 6 187.00 | 352.00 | 6 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 160.00 | 184 634.00 | 127 526.00 | 312 160.00 |
BT Marchandises | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BZ Autres créances | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 698.00 | | 298 698.00 | 298 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 859.00 | 184 634.00 | 426 224.00 | 610 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 195 141.00 | 171 847.00 | | 195 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 850.00 | 35 294.00 | | 57 850.00 |
DL TOTAL (I) | 259 591.00 | 213 741.00 | | 259 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | 34 932.00 | | 10 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 2 930.00 | | 2 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 115 838.00 | | 98 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 125.00 | 44 212.00 | | 38 125.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 12 823.00 | | 10 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 392.00 | 6 250.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 633.00 | 217 615.00 | | 166 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 224.00 | 431 357.00 | | 426 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 167.00 | | 6 308.00 | 307 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 312 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 213.00 | | 6 308.00 | 197 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 883.00 | 14 751.00 | 184 634.00 | 169 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 969.00 | 6 308.00 | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 543.00 | 13 782.00 | 178 326.00 | 164 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 141.00 | 6 453.00 | 3 688.00 | 10 141.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 416.00 | 96 706.00 | 12 710.00 | 109 416.00 |
VW T.V.A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 633.00 | 162 945.00 | 3 688.00 | 166 633.00 |