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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 7 277.00 | 887.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
AP Constructions | 109 403.00 | 102 622.00 | 6 781.00 | 109 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 577.00 | 79 129.00 | 8 448.00 | 87 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 914.00 | 6 677.00 | 1 236.00 | 7 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 534.00 | 195 706.00 | 117 827.00 | 313 534.00 |
BT Marchandises | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BZ Autres créances | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
CF Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 267.00 | | 365 267.00 | 365 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 801.00 | 195 706.00 | 483 094.00 | 678 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 240 991.00 | 195 141.00 | | 240 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 341.00 | 57 850.00 | | 24 341.00 |
DL TOTAL (I) | 271 933.00 | 259 591.00 | | 271 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687.00 | 10 141.00 | | 3 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 2 375.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 626.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 151.00 | 98 898.00 | | 155 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 221.00 | 38 125.00 | | 38 221.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 10 073.00 | | 11 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 161.00 | 166 633.00 | | 211 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 094.00 | 426 224.00 | | 483 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 161.00 | 162 945.00 | | 211 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 160.00 | | 1 374.00 | 312 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 521.00 | | 1 374.00 | 203 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 634.00 | 11 072.00 | 195 706.00 | 184 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 969.00 | 7 277.00 | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 326.00 | 10 104.00 | 188 429.00 | 178 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 152.00 | 155 152.00 | | 155 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 714.00 | 147 003.00 | 12 710.00 | 159 714.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 161.00 | 211 161.00 | | 211 161.00 |