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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
AP Constructions | 109 403.00 | 105 350.00 | 4 053.00 | 109 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 577.00 | 84 503.00 | 3 073.00 | 87 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 6 987.00 | 1 459.00 | 8 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 066.00 | 205 006.00 | 109 060.00 | 314 066.00 |
BT Marchandises | 255 666.00 | | 255 666.00 | 255 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BZ Autres créances | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
CF Disponibilités | 92 228.00 | | 92 228.00 | 92 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 031.00 | | 628 031.00 | 628 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 098.00 | 205 006.00 | 737 091.00 | 942 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 248 833.00 | 240 991.00 | | 248 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 370.00 | 24 341.00 | | 48 370.00 |
DL TOTAL (I) | 303 803.00 | 271 933.00 | | 303 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 3 687.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847.00 | 1 787.00 | | 3 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 466.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 301.00 | 155 151.00 | | 187 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 072.00 | 38 221.00 | | 105 072.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 11 846.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 288.00 | 211 161.00 | | 433 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 091.00 | 483 094.00 | | 737 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 288.00 | 211 161.00 | | 433 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 534.00 | | 532.00 | 313 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 895.00 | | 532.00 | 204 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 706.00 | 9 300.00 | | 195 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 888.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 429.00 | 8 412.00 | | 188 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 846.00 | 280 136.00 | 12 710.00 | 292 846.00 |
VW T.V.A. | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 288.00 | 433 288.00 | | 433 288.00 |