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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
AP Constructions | 109 403.00 | 107 695.00 | 1 708.00 | 109 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 577.00 | 86 080.00 | 1 496.00 | 87 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 927.00 | 8 563.00 | 13 364.00 | 21 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 548.00 | 210 504.00 | 117 043.00 | 327 548.00 |
BT Marchandises | 312 008.00 | | 312 008.00 | 312 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
BZ Autres créances | 323 761.00 | | 323 761.00 | 323 761.00 |
CF Disponibilités | 250 365.00 | | 250 365.00 | 250 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 538.00 | | 933 538.00 | 933 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 086.00 | 210 504.00 | 1 050 581.00 | 1 261 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 297 203.00 | 248 833.00 | | 297 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 133.00 | 48 370.00 | | 99 133.00 |
DL TOTAL (I) | 402 936.00 | 303 803.00 | | 402 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 034.00 | 120 000.00 | | 118 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 3 847.00 | | 10 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 999.00 | 1 250.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 968.00 | 187 301.00 | | 201 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 914.00 | 105 072.00 | | 306 914.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 15 816.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 644.00 | 433 288.00 | | 647 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 581.00 | 737 091.00 | | 1 050 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 289.00 | 433 255.00 | | 553 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 3 858.00 | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 3 858.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 5 721.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 5 721.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -1 862.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 148.00 | 11 017.00 | | 31 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 897.00 | 1 415 543.00 | | 1 855 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 764.00 | 1 367 173.00 | | 1 756 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 133.00 | 48 370.00 | | 99 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 067.00 | | 13 481.00 | 314 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 428.00 | | 13 481.00 | 205 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 006.00 | 5 499.00 | | 205 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 841.00 | 5 499.00 | | 196 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 968.00 | 201 968.00 | | 201 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
VC Groupe et associés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 034.00 | 23 679.00 | 94 355.00 | 118 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 874.00 | 371 164.00 | 12 710.00 | 383 874.00 |
VW T.V.A. | 181 406.00 | 181 406.00 | | 181 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 645.00 | 553 290.00 | 94 355.00 | 647 645.00 |