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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 5 339.00 | 2 825.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 87 635.00 | | 87 635.00 | 87 635.00 |
AP Constructions | 109 403.00 | 93 259.00 | 16 144.00 | 109 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 269.00 | 65 453.00 | 15 815.00 | 81 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 5 830.00 | 709.00 | 6 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 167.00 | 169 882.00 | 137 284.00 | 307 167.00 |
BT Marchandises | 184 725.00 | | 184 725.00 | 184 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BZ Autres créances | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 072.00 | | 294 072.00 | 294 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 240.00 | 169 882.00 | 431 357.00 | 601 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 847.00 | 175 013.00 | | 171 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 294.00 | 8 833.00 | | 35 294.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 741.00 | 203 823.00 | | 213 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 21 734.00 | | 2 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 838.00 | 966.00 | | 115 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
EA Autres dettes | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 615.00 | 22 700.00 | | 217 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 357.00 | 226 524.00 | | 431 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 090.00 | 22 701.00 | | 203 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 004.00 | | 323 935.00 | 222 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 697.00 | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 779.00 | 307 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 159.00 | 95 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 924.00 | 197 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 004.00 | | 13 838.00 | 222 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 702.00 | 15 819.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 499.00 | 4 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176 203.00 | 11 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 933.00 | 20 408.00 | 6 373.00 | 34 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 483.00 | 101 473.00 | 14 010.00 | 115 483.00 |
VW T.V.A. | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 615.00 | 203 091.00 | 6 373.00 | 217 615.00 |