| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 245.00 | 1 020.00 | 1 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 62 227.00 | 9 406.00 | 71 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 985.00 | 31 270.00 | 8 715.00 | 39 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 395.00 | 61 275.00 | 60 121.00 | 121 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 943.00 | 155 016.00 | 99 927.00 | 254 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 096.00 | 66 280.00 | 674 816.00 | 741 096.00 |
BZ Autres créances | 238 050.00 | | 238 050.00 | 238 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 996.00 | 66 280.00 | 1 139 716.00 | 1 205 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 579.00 | 221 296.00 | 1 241 282.00 | 1 462 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 266 593.00 | 193 458.00 | | 266 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 394.00 | 73 135.00 | | 91 394.00 |
DL TOTAL (I) | 426 787.00 | 335 393.00 | | 426 787.00 |
DP Provisions pour risques | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 117.00 | 38 446.00 | | 178 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 85 658.00 | | 3 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 242.00 | 17 505.00 | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 023.00 | 42 409.00 | | 333 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 172.00 | 226 849.00 | | 260 172.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 757.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 856.00 | 411 624.00 | | 792 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 282.00 | 747 016.00 | | 1 241 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 446.00 | 138 365.00 | 1 472 811.00 | 1 334 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 446.00 | 138 365.00 | 1 472 811.00 | 1 334 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | 755.00 | | 6 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 567.00 | 755.00 | | 6 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 567.00 | 755.00 | | 6 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 101.00 | 21 948.00 | | 29 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 825.00 | 1 223 167.00 | | 1 495 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 431.00 | 1 150 033.00 | | 1 404 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 394.00 | 73 135.00 | | 91 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 082.00 | | 23 861.00 | 231 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 633.00 | | 1 265.00 | 71 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 284.00 | | 15 097.00 | 146 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165.00 | | 7 500.00 | 13 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 580.00 | 36 436.00 | | 118 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 486.00 | 15 986.00 | | 46 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 094.00 | 20 450.00 | | 72 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 023.00 | 333 023.00 | | 333 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
UX Autres créances clients | 658 888.00 | | | 658 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 208.00 | | | 82 208.00 |
VB T. V. A. | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VC Groupe et associés | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 117.00 | 4 640.00 | 135 977.00 | 178 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 811.00 | 896 939.00 | 102 873.00 | 999 811.00 |
VW T.V.A. | 126 068.00 | 126 068.00 | | 126 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 614.00 | 601 136.00 | 135 977.00 | 774 614.00 |